金科正式“躺平”

发布时间：2023-03-06 09:04:36 622人看过

2月27日，金科地产集团股份有限公司发布关于存续债务融资工具相关事项的公告。“20金科地产MTN002”应于2023年2月25日分期兑付本金0.5亿元及利息，但截至公告日，金科股份未足额兑付上述本息。共计5138万元。

金科股份表示，因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中，截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此，公司未按期兑付本期中期票据应付本息。

日前，金科股份发布2022年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润亏损95亿元-190亿元，较上年同期由盈转亏。

对此深交所要求其说明各项资产减值准备计提的具体情况及主要测算过程、2022年度非经常性损益相关项目的预计金额及具体情况等。此外，还要求金科股份列示截至目前有息负债的债务类型、金额及到期偿付安排。

2月7日，金科股份公布了最新的债务情况：截至2023年1月末，有息负债规模为684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内到期的有息负债余额为375.51亿元。目前285.77亿元有息负债的完成展期。

2022年12月30日，金科一只美元债存续规模3.25亿美元，票息6.85%的美元债构成违约。

在现金流不足的情况下，“保内”已成为目前大部分出险房企普遍采用的策略，其将有限的流动性优先用于境内债务兑付、保交付以及日常经营。

进入2023年，金科连境内债务也违约了。

作为知名渝派房企，金科成立于1998年，事业已遍布全国23个省、直辖市、自治区，规模快速增长，稳坐重庆第一开发商席位，位列龙湖之前，并连续多年成为重庆企业排名第一的代表性民企。

2021年金科地产理财爆雷陷入债务危机后，重庆市政府给予了金科极大力度的支持，这种力度是在当下出险房企中极其少见的。包括：

1、分批发放纾困资金，以借款和质押项目股权的形式给到金科集团，目前已有3亿元纾困资金到位；

2、牵头重庆的国企对以股权入股金科集团的事项进行谈判，目前正在接触的入股对象包括重庆渝富、重庆两江新区产业发展集团、重庆城投、重庆地产集团、重庆发展投资有限公司等等；

3、阶段性入股金科集团的地产项目公司，给项目增信背书，方便银行对金科集团进行贷款，会适度释放金科集团在重庆项目的预售资金，金融管理部门给予金科集团融资、信贷方面的支持。

在资金方面，重庆政府将以借款和质押项目股权的形式给到金科集团。随后包括政策层面对地产行业的支持，金科获的资金进一步增多。

金科股份强调，公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年1月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

但深陷债务危机的金科依然面临迷茫的前景。

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